课程聚焦于股票市场投资组合构建与资产定价模型应用两大核心领域，通过理论推导与实证分析相结合的教学模式，培养学员运用现代金融工具解决实际问题的能力。
| 教学阶段 | 主要内容 | 能力培养 |
|---|---|---|
| 基础理论 | 资产收益风险分析 | 经济统计应用能力 |
| 进阶实践 | 均值方差分析工具 | 投资组合优化技能 |
| 模型应用 | CAPM/APT模型测试 | 金融数据分析能力 |
Justin教授现任康奈尔大学商学院金融学终身教职，曾在耶鲁大学金融系任教八年，持有杜克大学金融学博士学位。其学术成果多次发表于《金融研究评论》《金融经济学杂志》等期刊，实践经历涵盖巴克莱银行投行部与联邦金融机构高级顾问岗位。
教学特色强调理论模型与市场现实的结合，独创的案例教学法将华尔街真实交易策略融入课堂，曾指导学生团队在CFA协会全球投资分析大赛中获得优胜。
本课程特别适合具备以下背景的学习者：
注：课程要求学员具备基础代数运算能力，建议提前熟悉Python或MATLAB编程环境。
